楽天全米株とバンガードVTIとの差
*分配金込みVTIの価格は、「(当日のVTI額/基準額)*設定日のVTI額」で算出(当初の基準額は設定日のVTI額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のVTI額-分配金*0.9))/前営業日のVTI額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
設定日~ (2017/9/29~2018/11/9)
楽天全米株
基準日額:10,000 現在値:11,293 比率:12.930%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,553 現在値:16,646 比率:14.377%
差 -1.447%
設定3日目~ (2017/10/3~2018/11/9)
楽天全米株
基準日額:10,031 現在値:11,293 比率:12.581%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,709 現在値:16,646 比率:13.170%
差 -0.589%
直近1年 (2017/11/9~2018/11/9)
楽天全米株
基準日額:10,330 現在値:11,293 比率:9.322%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:15,177 現在値:16,646 比率:9.679%
差 -0.357%
直近6ヶ月 (2018/5/9~2018/11/9)
楽天全米株
基準日額:10,313 現在値:11,293 比率:9.503%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:15,182 現在値:16,646 比率:9.639%
差 -0.136%
直近3ヶ月 (2018/8/9~2018/11/9)
楽天全米株
基準日額:11,219 現在値:11,293 比率:0.660%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,529 現在値:16,646 比率:0.710%
差 -0.050%
11/8に-0.012%の下方乖離