*分配金込みの価格は、「(当日のETF額/基準額)*設定日のETF額」で算出(当初の基準額は設定日のETF額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のETF額-分配金*0.9))/前営業日のETF額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
■楽天全米株とバンガードVTIとの差
直近1年 (2018/12/7~2019/12/6)
楽天全米株
基準日額:10,744 現在値:12,106 比率:12.677%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:15,837 現在値:17,881 比率:12.906%
差 -0.229%
直近6ヶ月 (2019/6/7~2019/12/6)
楽天全米株
基準日額:10,983 現在値:12,106 比率:10.225%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,206 現在値:17,881 比率:10.330%
差 -0.105%
直近1ヶ月 (2019/11/7~2019/12/6)
楽天全米株
基準日額:11,917 現在値:12,106 比率:1.586%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:17,599 現在値:17,881 比率:1.601%
差 -0.015%
12/5に-0.0102%のマイナス乖離
■SBI S&P500とバンガードVOOとの差
設定日~ (2019/9/26~2019/12/6)
SBI S&P500
基準日額:10,000 現在値:10,590 比率:5.900%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:29,446 現在値:31,323 比率:6.375%
差 -0.475%
直近1ヶ月 (2019/11/7~2019/12/6)
SBI S&P500
基準日額:10,439 現在値:10,590 比率:1.446%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:30,865 現在値:31,323 比率:1.485%
差 -0.038%
12/2に-0.0136%、12/5に-0.0207%のマイナス乖離。12/4に0.0230%のプラス乖離
■eMAXIS Slim米国株式
直近1年 (2018/12/7~2019/12/6)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:10,151 現在値:11,504 比率:13.329%
S&P 500 Net TR (円換算)
基準日額:538,286 現在値:609,028 比率:13.142%
差 +0.187%
直近6ヶ月 (2019/6/7~2019/12/6)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:10,385 現在値:11,504 比率:10.775%
S&P 500 Net TR (円換算)
基準日額:550,228 現在値:609,028 比率:10.687%
差 +0.089%
直近1ヶ月 (2019/11/7~2019/12/6)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:11,344 現在値:11,504 比率:1.410%
S&P 500 Net TR (円換算)
基準日額:600,775 現在値:609,028 比率:1.374%
差 +0.037%
12/2に0.0117%のプラス乖離
今週はどれも一日あたり0.01%以上の乖離があった。市場の乱高下の時はETF買うだけファンドもぶれるんだろうか?