●新興国株式の投資信託について→ 新興国株式投資信託を買うにあたってのメモ

 ●米国株投信の比較→ 楽天全米・SBI全米・Slim全米、SBI S&P500・Slim米国・楽天S&P500の乖離率比較(2023.12.29)

 ●投資信託の乖離率についての考察は → 楽天全米とSBI・V・全米はどういう時に乖離するのか

 ●投資信託の積立日に関する考察は → 投資信託の積立日は何日が良いかの検証(2024.8.9)

 ●ジーエヌアイのパイプラインのまとめは → ジーエヌアイのパイプライン(2024.8.24)

楽天全米株とSBI S&P500とSlim米国株式の乖離率

*分配金込みの価格は、「(当日のETF額/基準額)*設定日のETF額」で算出(当初の基準額は設定日のETF額)
  分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のETF額-分配金*0.9))/前営業日のETF額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用

楽天全米株とバンガードVTIとの差
直近1年 (2018/12/14~2019/12/13)
楽天全米株
基準日額:10,611 現在値:12,377 比率:16.643%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:15,640 現在値:18,281 比率:16.889%
差 -0.245%

直近6ヶ月 (2019/6/14~2019/12/13)
楽天全米株
基準日額:11,160 現在値:12,377 比率:10.905%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,469 現在値:18,281 比率:11.004%
差 -0.099%

直近1ヶ月 (2019/11/14~2019/12/13)
楽天全米株
基準日額:11,979 現在値:12,377 比率:3.322%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:17,690 現在値:18,281 比率:3.341%
差 -0.019%


■SBI S&P500とバンガードVOOとの差
設定日~ (2019/9/26~2019/12/13)
SBI S&P500
基準日額:10,000 現在値:10,835 比率:8.350%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:29,446 現在値:32,055 比率:8.860%
差 -0.510%

直近1ヶ月 (2019/11/14~2019/12/13)
SBI S&P500
基準日額:10,492 現在値:10,835 比率:3.269%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:31,027 現在値:32,055 比率:3.314%
差 -0.044%

12/9に-0.0150%のマイナス乖離


eMAXIS Slim米国株式
直近1年 (2018/12/14~2019/12/13)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:10,057 現在値:11,776 比率:17.093%
S&P 500 Net TR (円換算)
基準日額:533,223 現在値:623,424 比率:16.916%
差 +0.176%

直近6ヶ月 (2019/6/14~2019/12/13)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:10,557 現在値:11,776 比率:11.547%
S&P 500 Net TR (円換算)
基準日額:559,264 現在値:623,424 比率:11.472%
差 +0.075%

直近1ヶ月 (2019/11/14~2019/12/13)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:11,402 現在値:11,776 比率:3.280%
S&P 500 Net TR (円換算)
基準日額:603,736 現在値:623,424 比率:3.261%
差 +0.019%

 

保有している唯一の個別株、2160 ジーエヌアイが急伸。

マザーズ指数の停滞にもかかわらず時価総額1000億で一度止まるかと思ったが軽く抜いていった。

週明けにサンバイオショックの影響がなければ良いが。