●新興国株式の投資信託について→ 新興国株式投資信託を買うにあたってのメモ

 ●米国株投信の比較→ 楽天全米・SBI全米・Slim全米、SBI S&P500・Slim米国・楽天S&P500の乖離率比較(2023.12.29)

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 ●投資信託の積立日に関する考察は → 投資信託の積立日は何日が良いかの検証(2024.8.9)

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楽天全米株とSBI S&P500の元ETFからの乖離率

毎月月初に記録している元ETFと比較した乖離率


*分配金込みの価格は、「(当日のETF額/基準額)*設定日のETF額」で算出(当初の基準額は設定日のETF額)
  分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のETF額-分配金*0.9))/前営業日のETF額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用


楽天全米株とバンガードVTIとの差
直近1年 (2020/4/2~2021/4/2)
楽天全米株
基準日額:9,343 現在値:16,548 比率:77.117%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:13,799 現在値:24,528 比率:77.748%
差 -0.631%

直近6ヶ月 (2020/10/2~2021/4/2)
楽天全米株
基準日額:12,886 現在値:16,548 比率:28.418%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:19,073 現在値:24,528 比率:28.604%
差 -0.186%

直近3ヶ月 (2020/12/30~2021/4/2)
楽天全米株
基準日額:14,261 現在値:16,548 比率:16.037%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:21,119 現在値:24,528 比率:16.146%
差 -0.109%


■SBI S&P500とバンガードVOOとの差
直近1年 (2020/4/2~2021/4/2)
SBI S&P500
基準日額:8,322 現在値:14,104 比率:69.478%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:24,742 現在値:42,104 比率:70.169%
差 -0.690%

直近6ヶ月 (2020/10/2~2021/4/2)
SBI S&P500
基準日額:11,254 現在値:14,104 比率:25.324%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:33,545 現在値:42,104 比率:25.515%
差 -0.191%

直近3ヶ月 (2020/12/30~2021/4/2)
SBI S&P500
基準日額:12,207 現在値:14,104 比率:15.540%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:36,401 現在値:42,104 比率:15.667%
差 -0.127%


楽天全米は3/25に$0.6716、SBI S&P500は3/26に$1.2625の分配金。


1年での比較はコロナショックの影響で大きく出ているかな。