楽天全米株とバンガードVTIとの差
*分配金込みVTIの価格は、「(当日のVTI額/基準額)*設定日のVTI額」で算出(当初の基準額は設定日のVTI額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のVTI額-分配金*0.9))/前営業日のVTI額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
設定日~ (2017/9/29~2018/12/7)
楽天全米株
基準日額:10,000 現在値:10,771 比率:7.710%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,553 現在値:15,877 比率:9.096%
差 -1.386%
設定3日目~ (2017/10/3~2018/12/7)
楽天全米株
基準日額:10,031 現在値:10,771 比率:7.377%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,709 現在値:15,877 比率:7.945%
差 -0.567%
直近1年 (2017/12/7~2018/12/7)
楽天全米株
基準日額:10,353 現在値:10,771 比率:4.037%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:15,215 現在値:15,877 比率:4.354%
差 -0.317%
直近6ヶ月 (2018/6/7~2018/12/7)
楽天全米株
基準日額:10,831 現在値:10,771 比率:-0.554%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:15,950 現在値:15,877 比率:-0.457%
差 -0.097%
直近3ヶ月 (2018/9/7~2018/12/7)
楽天全米株
基準日額:11,303 現在値:10,771 比率:-4.707%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,653 現在値:15,877 比率:-4.661%
差 -0.046%
12/5に+0.0123%のプラス乖離