楽天全米株とバンガードVTIとの差
*分配金込みVTIの価格は、「(当日のVTI額/基準額)*設定日のVTI額」で算出(当初の基準額は設定日のVTI額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のVTI額-分配金*0.9))/前営業日のVTI額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
設定日~ (2017/9/29~2019/2/15)
楽天全米株
基準日額:10,000 現在値:10,876 比率:8.760%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,553 現在値:16,037 比率:10.192%
差 -1.432%
設定3日目~ (2017/10/3~2019/2/15)
楽天全米株
基準日額:10,031 現在値:10,876 比率:8.424%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,709 現在値:16,037 比率:9.029%
差 -0.605%
直近1年 (2018/2/15~2019/2/15)
楽天全米株
基準日額:10,093 現在値:10,876 比率:7.758%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,850 現在値:16,037 比率:7.989%
差 -0.231%
直近6ヶ月 (2018/8/15~2019/2/15)
楽天全米株
基準日額:11,221 現在値:10,876 比率:-3.075%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,532 現在値:16,037 比率:-2.994%
差 -0.081%
直近3ヶ月 (2018/11/15~2019/2/15)
楽天全米株
基準日額:10,833 現在値:10,876 比率:0.397%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:15,967 現在値:16,037 比率:0.436%
差 -0.039%
2/21に-0.0118%の乖離