楽天全米株とバンガードVTIとの差
*分配金込みVTIの価格は、「(当日のVTI額/基準額)*設定日のVTI額」で算出(当初の基準額は設定日のVTI額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のVTI額-分配金*0.9))/前営業日のVTI額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
設定日~ (2017/9/29~2019/3/8)
楽天全米株
基準日額:10,000 現在値:11,015 比率:10.150%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,553 現在値:16,245 比率:11.622%
差 -1.472%
設定3日目~ (2017/10/3~2019/3/8)
楽天全米株
基準日額:10,031 現在値:11,015 比率:9.810%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,709 現在値:16,245 比率:10.444%
差 -0.634%
直近1年 (2018/3/8~2019/3/8)
楽天全米株
基準日額:10,171 現在値:11,015 比率:8.298%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,968 現在値:16,245 比率:8.529%
差 -0.231%
直近6ヶ月 (2018/9/10~2019/3/8)
楽天全米株
基準日額:11,319 現在値:11,015 比率:-2.686%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,679 現在値:16,245 比率:-2.601%
差 -0.085%
直近3ヶ月 (2018/12/10~2019/3/8)
楽天全米株
基準日額:10,466 現在値:11,015 比率:5.246%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:15,426 現在値:16,245 比率:5.308%
差 -0.063%
3/4に-0.0109%の乖離