楽天VTIの乖離率

楽天全米株とバンガードVTIとの差
＊分配金込みVTIの価格は、「(当日のVTI額/基準額)*設定日のVTI額」で算出（当初の基準額は設定日のVTI額）
　 分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のVTI額-分配金*0.9))/前営業日のVTI額」で基準額修正
＊為替レートは(TTS+TTB)/2を利用

設定日～　（2017/9/29～2019/3/1）
楽天全米株
基準日額：10,000　現在値：11,042　比率：10.420%
分配金込VTI（円換算）
基準日額：14,553　現在値：16,284　比率：11.888%
差　-1.468%

設定3日目～　（2017/10/3～2019/3/1）
楽天全米株
基準日額：10,031　現在値：11,042　比率：10.079%
分配金込VTI（円換算）
基準日額：14,709　現在値：16,284　比率：10.707%
差　-0.629%

直近1年　（2018/3/1～2019/3/1）
楽天全米株
基準日額：10,126　現在値：11,042　比率：9.046%
分配金込VTI（円換算）
基準日額：14,901　現在値：16,284　比率：9.279%
差　-0.233%

直近6ヶ月　（2018/9/3～2019/3/1）
楽天全米株
基準日額：11,439　現在値：11,042　比率：-3.471%
分配金込VTI（円換算）
基準日額：16,855　現在値：16,284　比率：-3.390%
差　-0.081%

直近3ヶ月　（2018/12/3～2019/3/1）
楽天全米株
基準日額：11,074　現在値：11,042　比率：-0.289%
分配金込VTI（円換算）
基準日額：16,324　現在値：16,284　比率：-0.250%
差　-0.039%

 

0.01%以上の乖離無し