楽天全米株とバンガードVTIとの差
*分配金込みVTIの価格は、「(当日のVTI額/基準額)*設定日のVTI額」で算出(当初の基準額は設定日のVTI額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のVTI額-分配金*0.9))/前営業日のVTI額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
設定日~ (2017/9/29~2018/12/28)
楽天全米株
基準日額:10,000 現在値:9,665 比率:-3.350%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,553 現在値:14,244 比率:-2.125%
差 -1.225%
設定3日目~ (2017/10/3~2018/12/28)
楽天全米株
基準日額:10,031 現在値:9,665 比率:-3.649%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,709 現在値:14,244 比率:-3.159%
差 -0.490%
直近1年 (2017/12/28~2018/12/28)
楽天全米株
基準日額:10,657 現在値:9,665 比率:-9.308%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:15,668 現在値:14,244 比率:-9.087%
差 -0.222%
直近6ヶ月 (2018/6/28~2018/12/28)
楽天全米株
基準日額:10,547 現在値:9,665 比率:-8.363%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:15,531 現在値:14,244 比率:-8.284%
差 -0.079%
直近3ヶ月 (2018/9/28~2018/12/28)
楽天全米株
基準日額:11,720 現在値:9,665 比率:-17.534%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:17,273 現在値:14,244 比率:-17.536%
差 +0.002%
12/24に分配金$0.7209のため12/25に加算。
12/25に+0.0461%、12/27に-0.0466の乖離。
分配金に日本の振替休日にアメリカのクリスマスが続いたからか、久しぶりに大きい乖離が発生。