●新興国株式の投資信託について→ 新興国株式投資信託を買うにあたってのメモ

●米国株投信の比較→ 楽天全米・SBI全米・Slim全米、SBI S&P500・Slim米国・楽天S&P500の乖離率比較(2023.12.29)

●投資信託の乖離率についての考察は → 楽天全米とSBI・V・全米はどういう時に乖離するのか

●投資信託の積立日に関する考察は → 投資信託の積立日は何日が良いかの検証(2023.12.3)

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楽天全米株とSBI S&P500とSlim米国株式のベンチマーク(トータルリターン)からの乖離率

*分各ファンドで開示されるベンチマークグロスだったりネットだったりバラバラなので、基準をグロスに統一して比較する。


楽天全米株とCRSP US Total Market TRとの差
直近1年 (2019/2/8~2020/2/7)
楽天全米株
基準日額:10,567 現在値:13,116 比率:24.122%
CRSP US Total Market TR (円換算)
基準日額:257,896 現在値:321,361 比率:24.609%
差 -0.487%

直近6ヶ月 (2019/8/8~2020/2/7)
楽天全米株
基準日額:10,900 現在値:13,116 比率:20.330%
CRSP US Total Market TR (円換算)
基準日額:266,357 現在値:321,361 比率:20.650%
差 -0.320%

直近3ヶ月 (2019/11/8~2020/2/7)
楽天全米株
基準日額:12,007 現在値:13,116 比率:9.236%
CRSP US Total Market TR (円換算)
基準日額:293,767 現在値:321,361 比率:9.393%
差 -0.157%


■SBI S&P500とS&P500 TRとの差
設定日~ (2019/9/26~2020/2/7)
SBI S&P500
基準日額:10,000 現在値:11,490 比率:14.900%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:648,907 現在値:747,087 比率:15.130%
差 -0.230%

直近3ヶ月 (2019/11/8~2020/2/7)
SBI S&P500
基準日額:10,518 現在値:11,490 比率:9.241%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:682,483 現在値:747,087 比率:9.466%
差 -0.225%


eMAXIS Slim米国株式とS&P500 TRとの差
直近1年 (2019/2/8~2020/2/7)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:9,945 現在値:12,496 比率:25.651%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:592,004 現在値:747,087 比率:26.196%
差 -0.545%

直近6ヶ月 (2019/8/8~2020/2/7)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:10,319 現在値:12,496 比率:21.097%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:615,578 現在値:747,087 比率:21.363%
差 -0.266%

直近3ヶ月 (2019/11/8~2020/2/7)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:11,427 現在値:12,496 比率:9.355%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:682,483 現在値:747,087 比率:9.466%
差 -0.111%