●新興国株式の投資信託について→ 新興国株式投資信託を買うにあたってのメモ

●米国株投信の比較→ 楽天全米・SBI全米・Slim全米、SBI S&P500・Slim米国・楽天S&P500の乖離率比較(2023.12.29)

●投資信託の乖離率についての考察は → 楽天全米とSBI・V・全米はどういう時に乖離するのか

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楽天全米株とSBI S&P500とSlim米国株式のベンチマーク(トータルリターン)からの乖離率

各ファンドで開示されるベンチマークグロスだったりネットだったりバラバラなので、基準をグロスに統一して比較する。


楽天全米株とCRSP US Total Market TRとの差
直近1年 (2019/6/12~2020/6/12)
楽天全米株
基準日額:11,141 現在値:11,438 比率:2.666%
CRSP US Total Market TR (円換算)
基準日額:272,228 現在値:280,467 比率:3.027%
差 -0.361%

直近6ヶ月 (2019/12/12~2020/6/12)
楽天全米株
基準日額:12,162 現在値:11,438 比率:-5.953%
CRSP US Total Market TR (円換算)
基準日額:297,661 現在値:280,467 比率:-5.776%
差 -0.177%

直近3ヶ月 (2020/3/12~2020/6/12)
楽天全米株
基準日額:10,159 現在値:11,438 比率:12.590%
CRSP US Total Market TR (円換算)
基準日額:248,758 現在値:280,467 比率:12.747%
差 -0.157%


eMAXIS Slim米国株式とS&P500 TRとの差
直近1年 (2019/6/12~2020/6/12)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:10,548 現在値:10,949 比率:3.802%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:628,826 現在値:655,642 比率:4.264%
差 -0.463%

直近6ヶ月 (2019/12/12~2020/6/12)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:11,565 現在値:10,949 比率:-5.326%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:690,993 現在値:655,642 比率:-5.116%
差 -0.210%

直近3ヶ月 (2020/3/12~2020/6/12)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:9,762 現在値:10,949 比率:12.159%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:583,852 現在値:655,642 比率:12.296%
差 -0.137%


■SBI S&P500とS&P500 TRとの差
設定日~ (2019/9/26~2020/6/12)
SBI S&P500
基準日額:10,000 現在値:10,080 比率:0.800%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:648,907 現在値:655,642 比率:1.038%
差 -0.238%

直近6ヶ月 (2019/12/12~2020/6/12)
SBI S&P500
基準日額:10,640 現在値:10,080 比率:-5.263%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:690,993 現在値:655,642 比率:-5.116%
差 -0.147%

直近3ヶ月 (2020/3/12~2020/6/12)
SBI S&P500
基準日額:8,977 現在値:10,080 比率:12.287%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:583,852 現在値:655,642 比率:12.296%
差 -0.009%

*SBIは設定後一年経過していないため、直近1年でなく設定日から


先週、トレンドはフレンドとか書いといて、今週末に崩れる。
自分の相場観の無さに呆れる。
積み立てているDeCoがようやく100万を越えた。2.3万をコツコツ積立て、ホントにようやくって感じだ。
40ヶ月投資額92万で+10%程度。

2160ジーエヌアイは昨日の暴落で25日線割り込んだが、まぁ持ち直したと言って良いんじゃないか。
どちらにしても今週も何も出ず。治験結果出るまでは動けない。