毎月月初に記録している楽天全米、SBI全米、SBI S&P500の元ETFからの比較
*分配金込みの価格は、「(当日のETF額/基準額)*設定日のETF額」で算出(当初の基準額は設定日のETF額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のETF額-分配金*0.9))/前営業日のETF額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
■バンガードVTIと楽天全米・SBI全米の比較
●直近1年 (2021/3/4~2022/3/4)
分配金込VTI(円換算)
22,636→27,151 19.947%
楽天全米株
15,275→18,295 19.771% 乖離 -0.177%
●SBI全米設定日~ (2021/6/29~2022/3/4)
分配金込VTI(円換算)
26,152→27,151 3.823%
楽天全米株
17,636→18,295 3.737% 乖離 -0.086%
SBI全米株
10,000→10,360 3.600% 乖離 -0.223%
●直近6ヶ月 (2021/9/3~2022/3/4)
分配金込VTI(円換算)
27,365→27,151 -0.782%
楽天全米株
18,453→18,295 -0.856% 乖離 -0.074%
SBI全米株
10,450→10,360 -0.861% 乖離 -0.079%
●直近3ヶ月 (2021/12/3~2022/3/4)
分配金込VTI(円換算)
28,175→27,151 -3.634%
楽天全米株
18,993→18,295 -3.675% 乖離 -0.041%
SBI全米株
10,754→10,360 -3.664% 乖離 -0.030%
■バンガードVOOとSBI S&P500の比較
●直近1年 (2021/3/4~2022/3/4)
分配金込VOO(円換算)
38,650→48,228 24.781%
SBI S&P500
12,954→16,122 24.456% 乖離 -0.325%
●直近6ヶ月 (2021/9/3~2022/3/4)
分配金込VOO(円換算)
47,493→48,228 1.548%
SBI S&P500
15,892→16,122 1.447% 乖離 -0.100%
●直近3ヶ月 (2021/12/3~2022/3/4)
分配金込VOO(円換算)
49,452→48,228 -2.476%
SBI S&P500
16,539→16,122 -2.521% 乖離 -0.045%
元ETFとの比較で一日で0.01%以上の乖離を出した日数は
2月の18営業日中、
楽天全米:1日
SBI全米:7日
SBI S&P500:6日
でした。楽天全米とSBI全米が6ヶ月比較でほとんど変わらないので、結果的には問題ないと言えるのだろうか?