楽天全米株とバンガードVTIとの差
*分配金込みVTIの価格は、「(当日のVTI額/基準額)*設定日のVTI額」で算出(当初の基準額は設定日のVTI額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のVTI額-分配金*0.9))/前営業日のVTI額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
設定日~ (2017/9/29~2018/12/21)
楽天全米株
基準日額:10,000 現在値:9,957 比率:-0.430%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,553 現在値:14,675 比率:0.834%
差 -1.264%
設定3日目~ (2017/10/3~2018/12/21)
楽天全米株
基準日額:10,031 現在値:9,957 比率:-0.738%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,709 現在値:14,675 比率:-0.230%
差 -0.507%
直近1年 (2017/12/21~2018/12/21)
楽天全米株
基準日額:10,623 現在値:9,957 比率:-6.269%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:15,616 現在値:14,675 比率:-6.030%
差 -0.240%
直近6ヶ月 (2018/6/21~2018/12/21)
楽天全米株
基準日額:10,873 現在値:9,957 比率:-8.425%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,013 現在値:14,675 比率:-8.355%
差 -0.070%
直近3ヶ月 (2018/9/21~2018/12/21)
楽天全米株
基準日額:11,699 現在値:9,957 比率:-14.890%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:17,242 現在値:14,675 比率:-14.890%
差 +0.000%
0.01%以上の乖離無し。乖離率が大分低くなったなあ