楽天全米株とバンガードVTIとの差
*分配金込みVTIの価格は、「(当日のVTI額/基準額)*設定日のVTI額」で算出(当初の基準額は設定日のVTI額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のVTI額-分配金*0.9))/前営業日のVTI額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
設定日~ (2017/9/29~2019/3/22)
楽天全米株
基準日額:10,000 現在値:11,247 比率:12.470%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,553 現在値:16,588 比率:13.981%
差 -1.511%
設定3日目~ (2017/10/3~2019/3/22)
楽天全米株
基準日額:10,031 現在値:11,247 比率:12.122%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,709 現在値:16,588 比率:12.777%
楽天全米株
基準日額:10,087 現在値:11,247 比率:11.500%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,846 現在値:16,588 比率:11.734%
差 -0.234%
楽天全米株
基準日額:11,688 現在値:11,247 比率:-3.773%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:17,225 現在値:16,588 比率:-3.697%
差 -0.076%
直近3ヶ月 (2018/12/25~2019/3/22)
楽天全米株
基準日額:9,138 現在値:11,247 比率:23.079%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:13,461 現在値:16,588 比率:23.235%
差 -0.156%
3/19に-0.0137%の乖離