2020-02-01から1日間の記事一覧
各ファンドで開示されるベンチマークがグロスだったりネットだったりバラバラなので、基準をグロスに統一して比較する。 ■楽天全米株とCRSP US Total Market TRとの差直近1年 (2019/2/1~2020/1/31)楽天全米株基準日額:10,458 現在値:12,769 比率:22.09…
*分配金込みの価格は、「(当日のETF額/基準額)*設定日のETF額」で算出(当初の基準額は設定日のETF額) 分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のETF額-分配金*0.9))/前営業日のETF額」で基準額修正*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用 ■楽天全…