*分配金込みの価格は、「(当日のETF額/基準額)*設定日のETF額」で算出(当初の基準額は設定日のETF額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のETF額-分配金*0.9))/前営業日のETF額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
■楽天全米株とバンガードVTIとの差
直近1年 (2019/2/1~2020/1/31)
楽天全米株
基準日額:10,458 現在値:12,769 比率:22.098%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:15,418 現在値:18,868 比率:22.377%
差 -0.279%
直近6ヶ月 (2019/8/1~2020/1/31)
楽天全米株
基準日額:11,606 現在値:12,769 比率:10.021%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:17,132 現在値:18,868 比率:10.136%
差 -0.115%
直近3ヶ月 (2019/11/1~2020/1/31)
楽天全米株
基準日額:11,666 現在値:12,769 比率:9.455%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:17,227 現在値:18,868 比率:9.525%
差 -0.071%
■SBI S&P500とバンガードVOOとの差
設定日~ (2019/9/26~2020/1/31)
SBI S&P500
基準日額:10,000 現在値:11,189 比率:11.890%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:29,446 現在値:33,121 比率:12.482%
差 -0.592%
直近3ヶ月 (2019/11/1~2020/1/31)
SBI S&P500
基準日額:10,222 現在値:11,189 比率:9.460%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:30,221 現在値:33,121 比率:9.598%
差 -0.138%
1/28に0.0143%のプラス乖離
新型肺炎の影響で大きく下落。
春節明けの中国市場の動きが怖い。新興国はただでさえ大きく下げているのに。
2160ジーエヌアイはコロナウィルスの現状報告のお知らせ。
とりあえず早く収束して欲しいもんだが。