*分配金込みの価格は、「(当日のETF額/基準額)*設定日のETF額」で算出(当初の基準額は設定日のETF額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のETF額-分配金*0.9))/前営業日のETF額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
■楽天全米株とバンガードVTIとの差
直近1年 (2018/10/26~2019/10/25)
楽天全米株
基準日額:10,716 現在値:11,642 比率:8.641%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:15,792 現在値:17,190 比率:8.853%
差 -0.212%
直近6ヶ月 (2019/4/26~2019/10/25)
楽天全米株
基準日額:11,624 現在値:11,642 比率:0.155%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:17,149 現在値:17,190 比率:0.236%
差 -0.081%
SBI VOO設定日~ (2019/9/26~2019/10/25)
楽天全米株
基準日額:11,446 現在値:11,642 比率:1.712%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,899 現在値:17,190 比率:1.723%
差 -0.010%
■SBI S&P500とバンガードVOOとの差
設定日~ (2019/9/26~2019/10/25)
SBI S&P500
基準日額:10,000 現在値:10,191 比率:1.910%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:29,446 現在値:30,129 比率:2.319%
差 -0.409%