*分配金込みの価格は、「(当日のETF額/基準額)*設定日のETF額」で算出(当初の基準額は設定日のETF額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のETF額-分配金*0.9))/前営業日のETF額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
■楽天全米株とバンガードVTIとの差
直近1年 (2018/11/2~2019/11/1)
楽天全米株
基準日額:10,906 現在値:11,666 比率:6.969%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,074 現在値:17,227 比率:7.175%
差 -0.207%
直近6ヶ月 (2019/5/7~2019/11/1)
楽天全米株
基準日額:11,564 現在値:11,666 比率:0.882%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:17,062 現在値:17,227 比率:0.966%
差 -0.084%
SBI VOO設定日~ (2019/9/26~2019/11/1)
楽天全米株
基準日額:11,446 現在値:11,666 比率:1.922%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,899 現在値:17,227 比率:1.945%
差 -0.023%
直近1ヶ月 (2019/10/2~2019/11/1)
楽天全米株
基準日額:11,244 現在値:11,666 比率:3.753%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,602 現在値:17,227 比率:3.763%
差 -0.010%
■SBI S&P500とバンガードVOOとの差
設定日~ (2019/9/26~2019/11/1)
SBI S&P500
基準日額:10,000 現在値:10,222 比率:2.220%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:29,446 現在値:30,221 比率:2.631%
差 -0.411%
直近1ヶ月 (2019/10/2~2019/11/1)
SBI S&P500
基準日額:9,860 現在値:10,222 比率:3.671%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:29,133 現在値:30,221 比率:3.734%
差 -0.063%