*分配金込みの価格は、「(当日のETF額/基準額)*設定日のETF額」で算出(当初の基準額は設定日のETF額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のETF額-分配金*0.9))/前営業日のETF額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
■楽天全米株とバンガードVTIとの差
直近1年 (2018/11/9~2019/11/8)
楽天全米株
基準日額:11,293 現在値:12,007 比率:6.323%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,646 現在値:17,731 比率:6.522%
差 -0.200%
直近6ヶ月 (2019/5/9~2019/11/8)
楽天全米株
基準日額:11,277 現在値:12,007 比率:6.473%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,638 現在値:17,731 比率:6.573%
差 -0.099%
SBI VOO設定日~ (2019/9/26~2019/11/8)
楽天全米株
基準日額:11,446 現在値:12,007 比率:4.901%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,899 現在値:17,731 比率:4.929%
差 -0.027%
直近1ヶ月 (2019/10/9~2019/11/8)
楽天全米株
基準日額:11,011 現在値:12,007 比率:9.045%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,257 現在値:17,731 比率:9.072%
差 -0.026%
■SBI S&P500とバンガードVOOとの差
設定日~ (2019/9/26~2019/11/8)
SBI S&P500
基準日額:10,000 現在値:10,518 比率:5.180%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:29,446 現在値:31,102 比率:5.625%
差 -0.445%
直近1ヶ月 (2019/10/9~2019/11/8)
SBI S&P500
基準日額:9,654 現在値:10,518 比率:8.950%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:28,512 現在値:31,102 比率:9.086%
差 -0.136%