記録用に元ETFとの乖離率も月一くらいで載せておこう
*分配金込みの価格は、「(当日のETF額/基準額)*設定日のETF額」で算出(当初の基準額は設定日のETF額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のETF額-分配金*0.9))/前営業日のETF額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
■楽天全米株とバンガードVTIとの差
直近1年 (2019/5/29~2020/5/29)
楽天全米株
基準日額:10,897 現在値:11,631 比率:6.736%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,078 現在値:17,198 比率:6.968%
差 -0.233%
直近6ヶ月 (2019/11/29~2020/5/29)
楽天全米株
基準日額:12,333 現在値:11,631 比率:-5.692%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:18,215 現在値:17,198 比率:-5.581%
差 -0.111%
直近3ヶ月 (2020/2/28~2020/5/29)
楽天全米株
基準日額:11,658 現在値:11,631 比率:-0.232%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:17,226 現在値:17,198 比率:-0.164%
差 -0.068%
■SBI S&P500とバンガードVOOとの差
設定日~ (2019/9/26~2020/5/29)
SBI S&P500
基準日額:10,000 現在値:10,239 比率:2.390%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:29,446 現在値:30,334 比率:3.016%
差 -0.626%
直近6ヶ月 (2019/11/29~2020/5/29)
SBI S&P500
基準日額:10,779 現在値:10,239 比率:-5.010%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:31,882 現在値:30,334 比率:-4.856%
差 -0.154%
直近3ヶ月 (2020/2/28~2020/5/29)
SBI S&P500
基準日額:10,196 現在値:10,239 比率:0.422%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:30,176 現在値:30,334 比率:0.523%
差 -0.101%
*SBIは設定後一年経過していないため、直近1年でなく設定日から