月初なので元ETFからの乖離を掲載
*分配金込みの価格は、「(当日のETF額/基準額)*設定日のETF額」で算出(当初の基準額は設定日のETF額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のETF額-分配金*0.9))/前営業日のETF額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
■楽天全米株とバンガードVTIとの差
直近1年 (2019/7/31~2020/7/31)
楽天全米株
基準日額:11,666 現在値:12,204 比率:4.612%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:17,221 現在値:18,057 比率:4.853%
差 -0.241%
直近6ヶ月 (2020/1/31~2020/7/31)
楽天全米株
基準日額:12,769 現在値:12,204 比率:-4.425%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:18,868 現在値:18,057 比率:-4.301%
差 -0.124%
直近3ヶ月 (2020/4/30~2020/7/31)
楽天全米株
基準日額:11,153 現在値:12,204 比率:9.423%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,486 現在値:18,057 比率:9.530%
差 -0.107%
■SBI S&P500とバンガードVOOとの差
設定日~ (2019/9/26~2020/7/31)
SBI S&P500
基準日額:10,000 現在値:10,684 比率:6.840%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:29,446 現在値:31,680 比率:7.586%
差 -0.746%
直近6ヶ月 (2020/1/31~2020/7/31)
SBI S&P500
基準日額:11,189 現在値:10,684 比率:-4.513%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:33,121 現在値:31,680 比率:-4.352%
差 -0.161%
直近3ヶ月 (2020/4/30~2020/7/31)
SBI S&P500
基準日額:9,849 現在値:10,684 比率:8.478%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:29,168 現在値:31,680 比率:8.610%
差 -0.132%
*SBIは設定後一年経過していないため、直近1年でなく設定日から