毎月月初に記録している元ETFとの乖離率
*分配金込みの価格は、「(当日のETF額/基準額)*設定日のETF額」で算出(当初の基準額は設定日のETF額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のETF額-分配金*0.9))/前営業日のETF額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
■楽天全米株とバンガードVTIとの差
直近1年 (2020/3/5~2021/3/5)
楽天全米株
基準日額:12,002 現在値:15,161 比率:26.321%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:17,740 現在値:22,468 比率:26.652%
差 -0.331%
直近6ヶ月 (2020/9/4~2021/3/5)
楽天全米株
基準日額:13,155 現在値:15,161 比率:15.249%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:19,468 現在値:22,468 比率:15.409%
差 -0.160%
直近3ヶ月 (2020/12/4~2021/3/5)
楽天全米株
基準日額:13,990 現在値:15,161 比率:8.370%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:20,713 現在値:22,468 比率:8.469%
差 -0.099%
■SBI S&P500とバンガードVOOとの差
直近1年 (2020/3/5~2021/3/5)
SBI S&P500
基準日額:10,532 現在値:12,903 比率:22.512%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:31,329 現在値:38,498 比率:22.885%
差 -0.373%
直近6ヶ月 (2020/9/4~2021/3/5)
SBI S&P500
基準日額:11,557 現在値:12,903 比率:11.647%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:34,449 現在値:38,498 比率:11.755%
差 -0.108%
直近3ヶ月 (2020/12/4~2021/3/5)
SBI S&P500
基準日額:12,043 現在値:12,903 比率:7.141%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:35,905 現在値:38,498 比率:7.222%
差 -0.080%
信託報酬の差が見えてきたかな?