毎月月初に記録している元ETFと比較した乖離率
*分配金込みの価格は、「(当日のETF額/基準額)*設定日のETF額」で算出(当初の基準額は設定日のETF額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のETF額-分配金*0.9))/前営業日のETF額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
■楽天全米株とバンガードVTIとの差
直近1年 (2020/6/4~2021/6/4)
楽天全米株
基準日額:12,170 現在値:17,136 比率:40.805%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:17,999 現在値:25,404 比率:41.139%
差 -0.334%
直近6ヶ月 (2020/12/4~2021/6/4)
楽天全米株
基準日額:13,990 現在値:17,136 比率:22.487%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:20,713 現在値:25,404 比率:22.647%
差 -0.159%
直近3ヶ月 (2021/3/4~2021/6/4)
楽天全米株
基準日額:15,275 現在値:17,136 比率:12.183%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:22,636 現在値:25,404 比率:12.228%
差 -0.045%
■SBI S&P500とバンガードVOOとの差
直近1年 (2020/6/4~2021/6/4)
SBI S&P500
基準日額:10,683 現在値:14,692 比率:37.527%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:31,805 現在値:43,880 比率:37.964%
差 -0.437%
直近6ヶ月 (2020/12/4~2021/6/4)
SBI S&P500
基準日額:12,043 現在値:14,692 比率:21.996%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:35,905 現在値:43,880 比率:22.209%
差 -0.212%
直近3ヶ月 (2021/3/4~2021/6/4)
SBI S&P500
基準日額:12,954 現在値:14,692 比率:13.417%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:38,650 現在値:43,880 比率:13.531%
差 -0.114%
先月より減少。
昨年のコロナショックの時期を脱したかな。