月初の元ETFからの乖離比較
*分配金込みの価格は、「(当日のETF額/基準額)*設定日のETF額」で算出(当初の基準額は設定日のETF額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のETF額-分配金*0.9))/前営業日のETF額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
■楽天全米株とバンガードVTIとの差
直近1年 (2019/10/2~2020/10/2)
楽天全米株
基準日額:11,244 現在値:12,886 比率:14.603%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,602 現在値:19,073 比率:14.878%
差 -0.275%
直近6ヶ月 (2020/4/2~2020/10/2)
楽天全米株
基準日額:9,343 現在値:12,886 比率:37.921%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:13,799 現在値:19,073 比率:38.213%
差 -0.291%
直近3ヶ月 (2020/7/2~2020/10/2)
楽天全米株
基準日額:11,993 現在値:12,886 比率:7.446%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:17,740 現在値:19,073 比率:7.513%
差 -0.067%
■SBI S&P500とバンガードVOOとの差
直近1年 (2019/10/2~2020/10/2)
SBI S&P500
基準日額:9,860 現在値:11,254 比率:14.138%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:29,133 現在値:33,386 比率:14.599%
差 -0.462%
直近6ヶ月 (2020/4/2~2020/10/2)
SBI S&P500
基準日額:8,322 現在値:11,254 比率:35.232%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:24,625 現在値:33,386 比率:35.576%
差 -0.344%
直近3ヶ月 (2020/7/2~2020/10/2)
SBI S&P500
基準日額:10,533 現在値:11,254 比率:6.845%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:31,216 現在値:33,386 比率:6.951%
差 -0.106%
楽天全米の6ヶ月が何故か1年より下方してる。
4/2が上方乖離が大きかった日だったりはするけど。
1年経過したSBI S&P500はこっちで見てもやはり下方乖離が大きかった。
とはいえ楽天全米の初年度よりは全然マシだけど。
2年目以降は改善されるか?