毎月の月初に記録してる元ETFからの乖離比較
*分配金込みの価格は、「(当日のETF額/基準額)*設定日のETF額」で算出(当初の基準額は設定日のETF額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のETF額-分配金*0.9))/前営業日のETF額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
■楽天全米株とバンガードVTIとの差
直近1年 (2019/12/4~2020/12/4)
楽天全米株
基準日額:11,986 現在値:13,990 比率:16.720%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:17,701 現在値:20,713 比率:17.019%
差 -0.300%
直近6ヶ月 (2020/6/4~2020/12/4)
楽天全米株
基準日額:12,170 現在値:13,990 比率:14.955%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:17,999 現在値:20,713 比率:15.078%
差 -0.123%
直近3ヶ月 (2020/9/4~2020/12/4)
楽天全米株
基準日額:13,155 現在値:13,990 比率:6.347%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:19,468 現在値:20,713 比率:6.398%
差 -0.051%
■SBI S&P500とバンガードVOOとの差
直近1年 (2019/12/4~2020/12/4)
SBI S&P500
基準日額:10,482 現在値:12,043 比率:14.892%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:31,145 現在値:35,905 比率:15.285%
差 -0.393%
直近6ヶ月 (2020/6/4~2020/12/4)
SBI S&P500
基準日額:10,683 現在値:12,043 比率:12.731%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:31,805 現在値:35,905 比率:12.892%
差 -0.162%
直近3ヶ月 (2020/9/4~2020/12/4)
SBI S&P500
基準日額:11,557 現在値:12,043 比率:4.205%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:34,449 現在値:35,905 比率:4.228%
差 -0.023%
SBIの6ヶ月も大分下がってきたので、安定してくるかな