●新興国株式の投資信託について→ 新興国株式投資信託を買うにあたってのメモ

●米国株投信の比較→ 楽天全米・SBI全米・Slim全米、SBI S&P500・Slim米国・楽天S&P500の乖離率比較(2023.12.29)

●投資信託の乖離率についての考察は → 楽天全米とSBI・V・全米はどういう時に乖離するのか

●投資信託の積立日に関する考察は → 投資信託の積立日は何日が良いかの検証(2023.12.3)

●ジーエヌアイのパイプラインのまとめは → ジーエヌアイのパイプライン(2024.1.7)

楽天全米株とSBI S&P500の元ETFからの乖離率

毎月の月初に記録してる元ETFからの乖離比較

*分配金込みの価格は、「(当日のETF額/基準額)*設定日のETF額」で算出(当初の基準額は設定日のETF額)
  分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のETF額-分配金*0.9))/前営業日のETF額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用


楽天全米株とバンガードVTIとの差
直近1年 (2019/12/4~2020/12/4)
楽天全米株
基準日額:11,986 現在値:13,990 比率:16.720%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:17,701 現在値:20,713 比率:17.019%
差 -0.300%

直近6ヶ月 (2020/6/4~2020/12/4)
楽天全米株
基準日額:12,170 現在値:13,990 比率:14.955%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:17,999 現在値:20,713 比率:15.078%
差 -0.123%

直近3ヶ月 (2020/9/4~2020/12/4)
楽天全米株
基準日額:13,155 現在値:13,990 比率:6.347%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:19,468 現在値:20,713 比率:6.398%
差 -0.051%


■SBI S&P500とバンガードVOOとの差
直近1年 (2019/12/4~2020/12/4)
SBI S&P500
基準日額:10,482 現在値:12,043 比率:14.892%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:31,145 現在値:35,905 比率:15.285%
差 -0.393%

直近6ヶ月 (2020/6/4~2020/12/4)
SBI S&P500
基準日額:10,683 現在値:12,043 比率:12.731%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:31,805 現在値:35,905 比率:12.892%
差 -0.162%

直近3ヶ月 (2020/9/4~2020/12/4)
SBI S&P500
基準日額:11,557 現在値:12,043 比率:4.205%
分配金込VOO(円換算)
基準日額:34,449 現在値:35,905 比率:4.228%
差 -0.023%

 

SBIの6ヶ月も大分下がってきたので、安定してくるかな