●新興国株式の投資信託について→ 新興国株式投資信託を買うにあたってのメモ

●米国株投信の比較→ 楽天全米・SBI全米・Slim全米、SBI S&P500・Slim米国・楽天S&P500の乖離率比較(2023.12.29)

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楽天全米株とSBI S&P500とSlim米国株式のベンチマーク(トータルリターン)からの乖離率

各ファンドで開示されるベンチマークグロスだったりネットだったりバラバラなので、基準をグロスに統一して比較する。


楽天全米株とCRSP US Total Market TRとの差
直近1年 (2019/7/17~2020/7/17)
楽天全米株
基準日額:11,574 現在値:12,356 比率:6.757%
CRSP US Total Market TR (円換算)
基準日額:282,935 現在値:303,375 比率:7.224%
差 -0.468%

直近6ヶ月 (2020/1/17~2020/7/17)
楽天全米株
基準日額:13,064 現在値:12,356 比率:-5.419%
CRSP US Total Market TR (円換算)
基準日額:320,115 現在値:303,375 比率:-5.229%
差 -0.190%

直近3ヶ月 (2020/4/17~2020/7/17)
楽天全米株
基準日額:10,614 現在値:12,356 比率:16.412%
CRSP US Total Market TR (円換算)
基準日額:260,239 現在値:303,375 比率:16.576%
差 -0.163%


eMAXIS Slim米国株式とS&P500 TRとの差
直近1年 (2019/7/17~2020/7/17)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:10,967 現在値:11,803 比率:7.623%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:654,079 現在値:707,270 比率:8.132%
差 -0.509%

直近6ヶ月 (2020/1/17~2020/7/17)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:12,428 現在値:11,803 比率:-5.029%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:742,891 現在値:707,270 比率:-4.795%
差 -0.234%

直近3ヶ月 (2020/4/17~2020/7/17)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:10,303 現在値:11,803 比率:14.559%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:616,618 現在値:707,270 比率:14.702%
差 -0.143%


■SBI S&P500とS&P500 TRとの差
設定日~ (2019/9/26~2020/7/17)
SBI S&P500
基準日額:10,000 現在値:10,855 比率:8.550%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:648,907 現在値:707,270 比率:8.994%
差 -0.444%

直近6ヶ月 (2020/1/17~2020/7/17)
SBI S&P500
基準日額:11,429 現在値:10,855 比率:-5.022%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:742,891 現在値:707,270 比率:-4.795%
差 -0.227%

直近3ヶ月 (2020/4/17~2020/7/17)
SBI S&P500
基準日額:9,472 現在値:10,855 比率:14.601%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:616,618 現在値:707,270 比率:14.702%
差 -0.101%

SBIは設定後一年経過していないため、直近1年でなく設定日から


今週はSlim米国で7/15に-0.0179%、7/17に-0.0174%と大きめのマイナス乖離(Netだと-0.0140%と-0.0165%)。
6月末時点でのVTのベンチマークの投資比率をみると米国が下げた分、新興国が9.79%→10.51%と上げてきてる。
米国というかNASDAQに隠れがちだけど、コロナショックの時から着実に戻しては来てるみたいだね。

2160ジーエヌアイは1500の支持線での攻防。上手く守ればIR出るまで1500-1600のレンジ相場と言ったところか。
守れなければ下げ続けるかな?様子見。