楽天全米株とバンガードVTIとの差
*分配金込みVTIの価格は、「(当日のVTI額/基準額)*設定日のVTI額」で算出(当初の基準額は設定日のVTI額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のVTI額-分配金*0.9))/前営業日のVTI額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
設定日~ (2017/9/29~2018/6/22)
楽天全米株
基準日額:10,000 現在値:10,761 比率:7.610%
VTI(円換算)
基準日額:14,553 現在値:15,848 比率:8.893%
差 -1.283%
設定3日目~ (2017/10/3~2018/6/22)
楽天全米株
基準日額:10,031 現在値:10,761 比率:7.277%
VTI(円換算)
基準日額:14,709 現在値:15,848 比率:7.744%
差 -0.466%
直近3ヶ月 (2018/3/22~2018/6/22)
楽天全米株
基準日額:10,087 現在値:10,761 比率:6.682%
VTI(円換算)
基準日額:14,846 現在値:15,848 比率:6.747%
差 -0.065%