楽天全米株とバンガードVTIとの差
*分配金込みVTIの価格は、「(当日のVTI額/基準額)*設定日のVTI額」で算出(当初の基準額は設定日のVTI額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のVTI額-分配金*0.9))/前営業日のVTI額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
設定日~ (2017/9/29~2018/6/29)
楽天全米株
基準日額:10,000 現在値:10,659 比率:6.590%
VTI(円換算)
基準日額:14,553 現在値:15,697 比率:7.858%
差 -1.268%
設定3日目~ (2017/10/3~2018/6/29)
楽天全米株
基準日額:10,031 現在値:10,659 比率:6.261%
VTI(円換算)
基準日額:14,709 現在値:15,697 比率:6.720%
差 -0.459%
直近3ヶ月 (2018/3/29~2018/6/29)
楽天全米株
基準日額:9,804 現在値:10,659 比率:8.721%
VTI(円換算)
基準日額:14,427 現在値:15,697 比率:8.800%
差 -0.080%
6/25に分配金は良いんだが、どうも分配金有ると下方乖離するような。過去の分配金の時に比べりゃ、かなり小さいんだけど。