●新興国株式の投資信託について→ 新興国株式投資信託を買うにあたってのメモ

●米国株投信の比較→ 楽天全米・SBI全米・Slim全米、SBI S&P500・Slim米国・楽天S&P500の乖離率比較(2023.12.29)

●投資信託の乖離率についての考察は → 楽天全米とSBI・V・全米はどういう時に乖離するのか

●投資信託の積立日に関する考察は → 投資信託の積立日は何日が良いかの検証(2023.12.3)

●ジーエヌアイのパイプラインのまとめは → ジーエヌアイのパイプライン(2024.1.7)

楽天VTIの乖離率

楽天全米株とバンガードVTIとの差
*分配金込みVTIの価格は、「(当日のVTI額/基準額)*設定日のVTI額」で算出(当初の基準額は設定日のVTI額)
  分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のVTI額-分配金*0.9))/前営業日のVTI額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
設定日~ (2017/9/29~2018/8/24)
楽天全米株
基準日額:10,000 現在値:11,316 比率:13.160%
VTI(円換算)
基準日額:14,553 現在値:16,673 比率:14.566%
差 -1.406%

設定3日目~ (2017/10/3~2018/8/24)
楽天全米株
基準日額:10,031 現在値:11,316 比率:12.810%
VTI(円換算)
基準日額:14,709 現在値:16,673 比率:13.356%
差 -0.546%

直近6ヶ月 (2018/2/26~2018/8/24)
楽天全米株
基準日額:10,280 現在値:11,316 比率:10.078%
VTI(円換算)
基準日額:15,127 現在値:16,673 比率:10.221%
差 -0.143%

直近3ヶ月 (2018/5/24~2018/8/24)
楽天全米株
基準日額:10,596 現在値:11,316 比率:6.795%
VTI(円換算)
基準日額:15,602 現在値:16,673 比率:6.864%
差 -0.069%

 
直近6ヶ月も入れてみた。直近3ヶ月の2倍程度だから、運用も安定してきてるのかな?
0.14*2=0.28
0.28-0.1696=0.1104が2年目以降の運用コストかな