楽天全米株とバンガードVTIとの差
*分配金込みVTIの価格は、「(当日のVTI額/基準額)*設定日のVTI額」で算出(当初の基準額は設定日のVTI額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のVTI額-分配金*0.9))/前営業日のVTI額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
設定日~ (2017/9/29~2018/11/16)
楽天全米株
基準日額:10,000 現在値:10,953 比率:9.530%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,553 現在値:16,145 比率:10.933%
差 -1.403%
設定3日目~ (2017/10/3~2018/11/16)
楽天全米株
基準日額:10,031 現在値:10,953 比率:9.192%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,709 現在値:16,145 比率:9.762%
差 -0.570%
直近1年 (2017/11/16~2018/11/16)
楽天全米株
基準日額:10,135 現在値:10,953 比率:8.071%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,890 現在値:16,145 比率:8.424%
差 -0.353%
直近6ヶ月 (2018/5/16~2018/11/16)
楽天全米株
基準日額:10,560 現在値:10,953 比率:3.722%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:15,548 現在値:16,145 比率:3.839%
差 -0.117%
直近3ヶ月 (2018/8/16~2018/11/16)
楽天全米株
基準日額:11,054 現在値:10,953 比率:-0.914%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,285 現在値:16,145 比率:-0.860%
差 -0.054%
0.01%以上の乖離なし