●新興国株式の投資信託について→ 新興国株式投資信託を買うにあたってのメモ

●米国株投信の比較→ 楽天全米・SBI全米・Slim全米、SBI S&P500・Slim米国・楽天S&P500の乖離率比較(2023.12.29)

●投資信託の乖離率についての考察は → 楽天全米とSBI・V・全米はどういう時に乖離するのか

●投資信託の積立日に関する考察は → 投資信託の積立日は何日が良いかの検証(2023.12.3)

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楽天VTIの乖離率

楽天全米株とバンガードVTIとの差
*分配金込みVTIの価格は、「(当日のVTI額/基準額)*設定日のVTI額」で算出(当初の基準額は設定日のVTI額)
  分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のVTI額-分配金*0.9))/前営業日のVTI額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用

設定日~ (2017/9/29~2019/4/5)
楽天全米株
基準日額:10,000 現在値:11,441 比率:14.410%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,553 現在値:16,878 比率:15.973%
差 -1.563%

設定3日目~ (2017/10/3~2019/4/5)
楽天全米株
基準日額:10,031 現在値:11,441 比率:14.056%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,709 現在値:16,878 比率:14.749%
差 -0.692%

直近1年 (2018/4/5~2019/4/5)
楽天全米株
基準日額:9,936 現在値:11,441 比率:15.147%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,624 現在値:16,878 比率:15.416%
差 -0.269%

直近6ヶ月 (2018/10/5~2019/4/5)
楽天全米株
基準日額:11,694 現在値:11,441 比率:-2.164%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:17,235 現在値:16,878 比率:-2.069%
差 -0.095%

直近3ヶ月 (2019/1/7~2019/4/5)
楽天全米株
基準日額:9,697 現在値:11,441 比率:17.985%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,291 現在値:16,878 比率:18.103%
差 -0.118%

4/3に-0.0121%の乖離