●新興国株式の投資信託について→ 新興国株式投資信託を買うにあたってのメモ

●米国株投信の比較→ 楽天全米・SBI全米・Slim全米、SBI S&P500・Slim米国・楽天S&P500の乖離率比較(2023.12.29)

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●投資信託の積立日に関する考察は → 投資信託の積立日は何日が良いかの検証(2023.12.3)

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楽天VTIの乖離率

楽天全米株とバンガードVTIとの差
*分配金込みVTIの価格は、「(当日のVTI額/基準額)*設定日のVTI額」で算出(当初の基準額は設定日のVTI額)
  分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のVTI額-分配金*0.9))/前営業日のVTI額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用

設定日~ (2017/9/29~2019/4/26)
楽天全米株
基準日額:10,000 現在値:11,624 比率:16.240%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,553 現在値:17,149 比率:17.837%
差 -1.597%

設定3日目~ (2017/10/3~2019/4/26)
楽天全米株
基準日額:10,031 現在値:11,624 比率:15.881%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,709 現在値:17,149 比率:16.593%
差 -0.712%

直近1年 (2018/4/26~2019/4/26)
楽天全米株
基準日額:10,188 現在値:11,624 比率:14.095%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,997 現在値:17,149 比率:14.350%
差 -0.255%

直近6ヶ月 (2018/10/26~2019/4/26)
楽天全米株
基準日額:10,716 現在値:11,624 比率:8.473%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:15,792 現在値:17,149 比率:8.597%
差 -0.123%

直近3ヶ月 (2019/1/28~2019/4/26)
楽天全米株
基準日額:10,341 現在値:11,624 比率:12.407%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:15,246 現在値:17,149 比率:12.484%
差 -0.077%

大きな乖離なし