2020-07-05から1日間の記事一覧
元ETFとの比較を月一で記録していく *分配金込みの価格は、「(当日のETF額/基準額)*設定日のETF額」で算出(当初の基準額は設定日のETF額) 分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のETF額-分配金*0.9))/前営業日のETF額」で基準額修正*為…
各ファンドで開示されるベンチマークがグロスだったりネットだったりバラバラなので、基準をグロスに統一して比較する。 ■楽天全米株とCRSP US Total Market TRとの差直近1年 (2019/7/3~2020/7/3)楽天全米株基準日額:11,387 現在値:12,045 比率:5.779%…