●新興国株式の投資信託について→ 新興国株式投資信託を買うにあたってのメモ

●米国株投信の比較→ 楽天全米・SBI全米・Slim全米、SBI S&P500・Slim米国・楽天S&P500の乖離率比較(2023.12.29)

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楽天VTIの乖離率

楽天全米株とバンガードVTIとの差
*VTIの価格は、設定日から前日までの分配金(税控除後)合計+(当日の分配金*0.9)+*1を加算

設定日~ (2017/9/29~2018/7/27)
楽天全米株
基準日額:10,000 現在値:11,175 比率:11.750%
VTI(円換算)
基準日額:14,553 現在値:16,461 比率:13.107%
差 -1.357%

設定3日目~ (2017/10/3~2018/7/27)
楽天全米株
基準日額:10,031 現在値:11,175 比率:11.405%
VTI(円換算)
基準日額:14,709 現在値:16,461 比率:11.913%
差 -0.508%

直近3ヶ月 (2018/4/27~2018/7/27)
楽天全米株
基準日額:10,277 現在値:11,175 比率:8.738%
VTI(円換算)
基準日額:15,128 現在値:16,461 比率:8.807%
差 -0.069%

*1:当日の分配金/当日のVTI額)*設定日から前日までの分配金(税控除後)合計*0.9