楽天全米株とバンガードVTIとの差
*分配金込みVTIの価格は、「(当日のVTI額/基準額)*設定日のVTI額」で算出(当初の基準額は設定日のVTI額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のVTI額-分配金*0.9))/前営業日のVTI額」で基準額修正
設定日~ (2017/9/29~2018/8/17)
楽天全米株
基準日額:10,000 現在値:11,168 比率:11.680%
VTI(円換算)
基準日額:14,553 現在値:16,454 比率:13.057%
差 -1.377%
設定3日目~ (2017/10/3~2018/8/17)
楽天全米株
基準日額:10,031 現在値:11,168 比率:11.335%
VTI(円換算)
基準日額:14,709 現在値:16,454 比率:11.864%
差 -0.529%
直近3ヶ月 (2018/5/17~2018/8/17)
楽天全米株
基準日額:10,611 現在値:11,168 比率:5.249%
VTI(円換算)
基準日額:15,623 現在値:16,454 比率:5.315%
差 -0.066%