楽天全米株とバンガードVTIとの差
*分配金込みVTIの価格は、「(当日のVTI額/基準額)*設定日のVTI額」で算出(当初の基準額は設定日のVTI額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のVTI額-分配金*0.9))/前営業日のVTI額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
設定日~ (2017/9/29~2018/9/21)
楽天全米株
基準日額:10,000 現在値:11,699 比率:16.990%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,553 現在値:17,242 比率:18.475%
差 -1.485%
設定3日目~ (2017/10/3~2018/9/21)
楽天全米株
基準日額:10,031 現在値:11,699 比率:16.628%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,709 現在値:17,242 比率:17.225%
差 -0.597%
直近6ヶ月 (2018/3/22~2018/9/21)
楽天全米株
基準日額:10,087 現在値:11,699 比率:15.981%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,846 現在値:17,242 比率:16.141%
差 -0.160%
直近3ヶ月 (2018/6/21~2018/9/21)
楽天全米株
基準日額:10,873 現在値:11,699 比率:7.597%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,013 現在値:17,242 比率:7.679%
差 -0.082%
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/rivue/で交付運用報告書が出ました。
期間が中途半端なので
0.1296%(年間の信託報酬)÷0.097%(今回の期間の信託報酬)=1.336082474
0.203%(今回の期間の費用)×1.336082474=0.271%(年間の費用)
で、思っていたより費用は小さかったな。
下方乖離が大きいのは費用とは別に為替の問題とかなのかなぁ?