楽天全米株とバンガードVTIとの差
*分配金込みVTIの価格は、「(当日のVTI額/基準額)*設定日のVTI額」で算出(当初の基準額は設定日のVTI額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のVTI額-分配金*0.9))/前営業日のVTI額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
設定日~ (2017/9/29~2019/1/25)
楽天全米株
基準日額:10,000 現在値:10,242 比率:2.420%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,553 現在値:15,099 比率:3.749%
差 -1.329%
設定3日目~ (2017/10/3~2019/1/25)
楽天全米株
基準日額:10,031 現在値:10,242 比率:2.103%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,709 現在値:15,099 比率:2.653%
差 -0.550%
直近1年 (2018/1/25~2019/1/25)
楽天全米株
基準日額:10,862 現在値:10,242 比率:-5.708%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:15,978 現在値:15,099 比率:-5.503%
差 -0.205%
直近6ヶ月 (2018/7/25~2019/1/25)
楽天全米株
基準日額:11,117 現在値:10,242 比率:-7.871%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,375 現在値:15,099 比率:-7.792%
差 -0.079%
直近3ヶ月 (2018/10/25~2019/1/25)
楽天全米株
基準日額:10,476 現在値:10,242 比率:-2.234%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:15,438 現在値:15,099 比率:-2.198%
差 -0.036%
0.01%以上の乖離無し