各ファンドで開示されるベンチマークがグロスだったりネットだったりバラバラなので、基準をグロスに統一して比較する。
■楽天全米株とCRSP US Total Market TRとの差
直近1年 (2019/5/8~2020/5/8)
楽天全米株
基準日額:11,314 現在値:10,873 比率:-3.898%
CRSP US Total Market TR (円換算)
基準日額:276,372 現在値:266,583 比率:-3.542%
差 -0.356%
直近6ヶ月 (2019/11/8~2020/5/8)
楽天全米株
基準日額:12,007 現在値:10,873 比率:-9.444%
CRSP US Total Market TR (円換算)
基準日額:293,767 現在値:266,583 比率:-9.254%
差 -0.191%
直近3ヶ月 (2020/2/7~2020/5/8)
楽天全米株
基準日額:13,116 現在値:10,873 比率:-17.101%
CRSP US Total Market TR (円換算)
基準日額:321,361 現在値:266,583 比率:-17.046%
差 -0.056%
■eMAXIS Slim米国株式とS&P500 TRとの差
直近1年 (2019/5/8~2020/5/8)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:10,675 現在値:10,456 比率:-2.052%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:635,972 現在値:625,837 比率:-1.594%
差 -0.458%
直近6ヶ月 (2019/11/8~2020/5/8)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:11,427 現在値:10,456 比率:-8.497%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:682,483 現在値:625,837 比率:-8.300%
差 -0.197%
直近3ヶ月 (2020/2/7~2020/5/8)
eMAXIS Slim米国株
基準日額:12,496 現在値:10,456 比率:-16.325%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:747,087 現在値:625,837 比率:-16.230%
差 -0.096%
■SBI S&P500とS&P500 TRとの差
設定日~ (2019/9/26~2020/5/8)
SBI S&P500
基準日額:10,000 現在値:9,618 比率:-3.820%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:648,907 現在値:625,837 比率:-3.555%
差 -0.265%
直近6ヶ月 (2019/11/8~2020/5/8)
SBI S&P500
基準日額:10,518 現在値:9,618 比率:-8.557%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:682,483 現在値:625,837 比率:-8.300%
差 -0.257%
直近3ヶ月 (2020/2/7~2020/5/8)
SBI S&P500
基準日額:11,490 現在値:9,618 比率:-16.292%
S&P 500 TR (円換算)
基準日額:747,087 現在値:625,837 比率:-16.230%
差 -0.063%
*SBIは設定後一年経過していないため、直近1年でなく設定日から
ゴールデンウィークのため2日間の実績なんで何とも言うことがない。
連休前後の差をみるとVTIはベンチマークに対してやたらとプラス乖離したなぁというくらい。
2160ジーエヌアイは連休明けも何も出ず。まぁ、中国も休みだったんだけど。
15日の1Q決算発表がどうなるか。中国でのコロナの影響がどの程度出るのか。通期予想が変わるのか。
その辺を見てみたい。