楽天全米株とバンガードVTIとの差
*分配金込みVTIの価格は、「(当日のVTI額/基準額)*設定日のVTI額」で算出(当初の基準額は設定日のVTI額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のVTI額-分配金*0.9))/前営業日のVTI額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
設定日~ (2017/9/29~2018/10/5)
楽天全米株
基準日額:10,000 現在値:11,694 比率:16.940%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,553 現在値:17,235 比率:18.423%
差 -1.483%
設定3日目~ (2017/10/3~2018/10/5)
楽天全米株
基準日額:10,031 現在値:11,694 比率:16.579%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,709 現在値:17,235 比率:17.173%
差 -0.594%
直近1年 (2017/10/5~2018/10/5)
楽天全米株
基準日額:10,044 現在値:11,694 比率:16.428%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,732 現在値:17,235 比率:16.988%
差 -0.561%
直近6ヶ月 (2018/4/5~2018/10/5)
楽天全米株
基準日額:9,936 現在値:11,694 比率:17.693%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,624 現在値:17,235 比率:17.854%
差 -0.161%
直近3ヶ月 (2018/7/5~2018/10/5)
楽天全米株
基準日額:10,654 現在値:11,694 比率:9.762%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:15,690 現在値:17,235 比率:9.841%
差 -0.080%
楽天VTIの乖離率
分配金があったが大きな乖離はなく、無事通過。