●新興国株式の投資信託について→ 新興国株式投資信託を買うにあたってのメモ

●米国株投信の比較→ 楽天全米・SBI全米・Slim全米、SBI S&P500・Slim米国・楽天S&P500の乖離率比較(2023.12.29)

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●投資信託の積立日に関する考察は → 投資信託の積立日は何日が良いかの検証(2023.12.3)

●ジーエヌアイのパイプラインのまとめは → ジーエヌアイのパイプライン(2024.1.7)

楽天VTIの乖離率

楽天全米株とバンガードVTIとの差
*分配金込みVTIの価格は、「(当日のVTI額/基準額)*設定日のVTI額」で算出(当初の基準額は設定日のVTI額)
  分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のVTI額-分配金*0.9))/前営業日のVTI額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用

設定日~ (2017/9/29~2019/1/11)
楽天全米株
基準日額:10,000 現在値:9,910 比率:-0.900%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,553 現在値:14,608 比率:0.374%
差 -1.274%

設定3日目~ (2017/10/3~2019/1/11)
楽天全米株
基準日額:10,031 現在値:9,910 比率:-1.206%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:14,709 現在値:14,608 比率:-0.686%
差 -0.521%

直近1年 (2018/1/11~2019/1/11)
楽天全米株
基準日額:10,714 現在値:9,910 比率:-7.504%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:15,756 現在値:14,608 比率:-7.289%
差 -0.215%

直近6ヶ月 (2018/7/11~2019/1/11)
楽天全米株
基準日額:11,010 現在値:9,910 比率:-9.991%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,216 現在値:14,608 比率:-9.918%
差 -0.073%

直近3ヶ月 (2018/10/11~2019/1/11)
楽天全米株
基準日額:11,048 現在値:9,910 比率:-10.301%
分配金込VTI(円換算)
基準日額:16,280 現在値:14,608 比率:-10.271%
差 -0.030%

1/4に+0.0405%、1/7に-0.0456%、1/8に-0.0120%の乖離。
クリスマスから年始にかけての乖離はちょっと大きかったな。