毎月月初に記録している楽天全米、SBI全米、SBI S&P500の元ETFからの比較
*分配金込みの価格は、「(当日のETF額/基準額)*設定日のETF額」で算出(当初の基準額は設定日のETF額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のETF額-分配金*0.9))/前営業日のETF額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
■バンガードVTIと楽天全米・SBI全米の比較
●直近1年 (2021/7/1~2022/7/1)
分配金込VTI(円換算)
26,287→27,583 4.933%
楽天全米株
17,727→18,552 4.654% 乖離 -0.279%
SBI全米株
10,043→10,516 4.710% 乖離 -0.223%
●直近6ヶ月 (2021/12/30~2022/7/1)
分配金込VTI(円換算)
29,815→27,583 -7.486%
楽天全米株
20,094→18,552 -7.674% 乖離 -0.188%
SBI全米株
11,375→10,516 -7.552% 乖離 -0.066%
●直近3ヶ月 (2022/4/1~2022/7/1)
分配金込VTI(円換算)
29,810→27,583 -7.471%
楽天全米株
20,074→18,552 -7.582% 乖離 -0.111%
SBI全米株
11,367→10,516 -7.487% 乖離 -0.015%
■バンガードVOOとSBI S&P500の比較
●直近1年 (2021/7/1~2022/7/1)
分配金込VOO(円換算)
45,313→49,536 9.321%
SBI S&P500
15,168→16,553 9.131% 乖離 -0.190%
●直近6ヶ月 (2021/12/30~2022/7/1)
分配金込VOO(円換算)
52,671→49,536 -5.952%
SBI S&P500
17,606→16,553 -5.981% 乖離 -0.029%
●直近3ヶ月 (2022/4/1~2022/7/1)
分配金込VOO(円換算)
53,081→49,536 -6.677%
SBI S&P500
17,734→16,553 -6.660% 乖離 +0.018%
元ETFとの比較での一日当たり0.01%以上の乖離をした日数は
6月の22営業日中
楽天全米:5日
SBI全米:8日
SBI S&P500:10日
でした。