毎月月初に記録している楽天全米、SBI全米、SBI S&P500の元ETFからの比較
*分配金込みの価格は、「(当日のETF額/基準額)*設定日のETF額」で算出(当初の基準額は設定日のETF額)
分配金があった場合は、「新基準額=(旧基準額*(前営業日のETF額-分配金*0.9))/前営業日のETF額」で基準額修正
*為替レートは(TTS+TTB)/2を利用
■バンガードVTIと楽天全米・SBI全米の比較
●直近1年 (2021/12/2~2022/12/2)
分配金込VTI(円換算)
27,695→29,887 7.912%
楽天全米株
18,670→20,086 7.584% 乖離 -0.328%
SBI全米株
10,573→11,382 7.652% 乖離 -0.260%
●直近6ヶ月 (2022/6/2~2022/12/2)
分配金込VTI(円換算)
28,569→29,887 4.614%
楽天全米株
19,224→20,086 4.484% 乖離 -0.130%
SBI全米株
10,893→11,382 4.489% 乖離 -0.125%
●直近3ヶ月 (2022/9/2~2022/12/2)
分配金込VTI(円換算)
29,930→29,887 -0.146%
楽天全米株
20,119→20,086 -0.164% 乖離 -0.018%
SBI全米株
11,404→11,382 -0.193% 乖離 -0.047%
●直近1ヶ月 (2022/11/2~2022/12/2)
分配金込VTI(円換算)
30,823→29,887 -3.037%
楽天全米株
20,701→20,086 -2.971% 乖離 +0.067%
SBI全米株
11,737→11,382 -3.025% 乖離 +0.013%
■バンガードVOOとSBI S&P500の比較
●直近1年 (2021/12/2~2022/12/2)
分配金込VOO(円換算)
48,658→53,544 10.043%
SBI S&P500
16,275→17,874 9.825% 乖離 -0.218%
●直近6ヶ月 (2022/6/2~2022/12/2)
分配金込VOO(円換算)
51,233→53,544 4.511%
SBI S&P500
17,118→17,874 4.416% 乖離 -0.095%
●直近3ヶ月 (2022/9/2~2022/12/2)
分配金込VOO(円換算)
53,588→53,544 -0.082%
SBI S&P500
17,894→17,874 -0.112% 乖離 -0.030%
●直近1ヶ月 (2022/11/2~2022/12/2)
分配金込VOO(円換算)
55,019→53,544 -2.681%
SBI S&P500
18,365→17,874 -2.674% 乖離 +0.007%
元ETFとの比較での一日当たり0.01%以上の乖離をした日数は
11月の22営業日中
楽天全米:3日
SBI全米:2日
SBI S&P500:2日
でした。
今回から1ヶ月比較も載せる。
楽天全米が珍しくSBIよりも乖離が多かった。
そんだけ為替変動が大きかったってことかな。