米国株投信の中でも人気の楽天全米、SBI・V・全米、SBI・V・S&P500、eMAXIS Slim米国の4本を、それぞれベンチマークと比較。
3月末時点でのVTのベンチマークが出た。
■CRSP US Total Market TRと楽天全米・SBI全米の比較
●直近1年 （2021/4/15～2022/4/15）
CRSP US Total Market TR （円換算）
410,566→497,304 21.127%
楽天全米株
16,679→20,114 20.595% 乖離 -0.532%
●SBI全米設定日～ （2021/6/29～2022/4/15）
CRSP US Total Market TR （円換算）
434,576→497,304 14.434%
楽天全米株
17,636→20,114 14.051% 乖離 -0.384%
SBI全米株
10,000→11,394 13.940% 乖離 -0.494%
●直近6ヶ月 （2021/10/15～2022/4/15）
CRSP US Total Market TR （円換算）
462,519→497,304 7.521%
楽天全米株
18,752→20,114 7.263% 乖離 -0.258%
SBI全米株
10,622→11,394 7.268% 乖離 -0.253%
●直近3ヶ月 （2022/1/14～2022/4/15）
CRSP US Total Market TR （円換算）
476,352→497,304 4.398%
楽天全米株
19,307→20,114 4.180% 乖離 -0.219%
SBI全米株
10,931→11,394 4.236% 乖離 -0.163%
■S&P500 TRとSBI S&P500・Slim米国の比較
●直近1年 （2021/4/15～2022/4/15）
S&P 500 TR （円換算）
932,069→1,167,985 25.311%
SBI S&P500
14,258→17,780 24.702% 乖離 -0.609%
eMAXIS Slim米国株
15,529→19,406 24.966% 乖離 -0.345%
●直近6ヶ月 （2021/10/15～2022/4/15）
S&P 500 TR （円換算）
1,056,099→1,167,985 10.594%
SBI S&P500
16,112→17,780 10.353% 乖離 -0.242%
eMAXIS Slim米国株
17,570→19,406 10.450% 乖離 -0.145%
●直近3ヶ月 （2022/1/14～2022/4/15）
S&P 500 TR （円換算）
1,114,552→1,167,985 4.794%
SBI S&P500
16,996→17,780 4.613% 乖離 -0.181%
eMAXIS Slim米国株
18,530→19,406 4.727% 乖離 -0.067%
＊設定来については月報とベンチマークの参照日が異なります
投資信託の月報で設定来の算出方法 - Simple and Essential
元ETFとの比較でSBI全米が4/15に+0.0116%の乖離
VTの3月末時点でのベンチマーク。
米国が2月末の59.36%から59.95%と大きく伸び、その他の地域がシェアを落とす。
ただ米国も4月に入って下落してる。
投信の基準価額は円安の影響で持ちこたえてるけど。
2160ジーエヌアイは株主総会の質疑応答内容を公表。
今までこんなことしたことが無かったのに変わったなぁ。
このまま株主との対話を重視した会社になって欲しい。
中身はだいたい以前書いた株主総会の内容通りだけど、
楽天全米とSBI全米、SBI S&P500とeMAXIS Slim米国の乖離率比較 (2022.3.25)＋ジーエヌアイグループの株主総会について - Simple and Essential
日本事業についての、積極的にプッシュ。注意が必要な領域。ニュースが出た時点で開示。
みたいな熱さが無くなって当たり障りの無い表現になってる。
あと、CullgenのINDについては、総会では毎年INDを考えていると言ってたのが、毎年2-3件のINDに変わってる。
こちらはより積極的な表現に変更。
感想は、やっぱり日本事業が気に掛かる。
ニュースが出た時点で開示と言ってた表現を変えたのが特に気に掛かる。
今週の売買
2160ジーエヌアイ 買い。安いところを拾ってく。
4927ポーラオルビス 買い＆損切り。反転狙いで買ったが翌日損切り。
